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期货稳定盈利=系统执行力

花匠小妙招
2024-12-23 14:37

一、系统+执行力=稳定盈利全行情操作本质上是伪命题，因为即便能看懂，也做不到，只能说无限接近全行情，所以，系统化或者受限的全行情才是能稳定创造财富的。但全行情十亿里挑一，百年交易，不足百人，但真的有人能做到无限接近，这种人创造财富的能力远超常人认知，变态的存在，可以说，只要他想，他就能吸干全球资本，但是没必要，钱到一定程度就是数字了，有更值得去做的事。1、系统化麻烦在克制自我的赌性，能创造一个稳定系统的人，必然经历过无数的失败，所以他内心其实有好多交易模式，这会不断干扰他的执行。2、其次是系统化在于取一瓢，那么就有符合系统，不符合系统和模棱两可三种情况，最重要的就是这个模棱两可像又不像，做还是不做？两难，基本上高手都死在这里。这里说的是对市场本质有一定了解的人，能到这个水平的，也是凤毛麟角，韭菜看到这里没感觉的，高手才知道这个问题的严重性。解决办法：要么都做，要么都不做，万万不可随便修改系统，一旦修改，就会进入死循环，就是会产生新的模棱两可。需要的就是通过大量交割，让自己建立信心，然后财富到一定程度，如果有兴趣，再去探索修改，再去进步。没有交易系统的人必死，有交易系统的十万里挑一，能执行坚持的，又是万里挑一。系统有多重要？如果你做不到全行情，只有这一个办法让你进入亿万行列，并稳定其中，其他，绝无可能。二、稳定盈利难度超上清华北大，有七大关需要通过。交易这行没有10年以上无法稳定盈利，说两三年那是大概率找到“一招鲜”，能吃几年，主力手法一变化就不灵了（主力手法10年左右会大变一次）。稳定盈利有如下关口等着你：第一大关：研究方向关（市场上卖的书很少提及，方向一旦错了十年下来你自已是无法回头了）第二大关：摸索时间关（一般至少八年到十年，你能坚持下去吗？）第三大关：心理关：黎明前的黑暗是最可怕的（这个时候极易精神出问题，如果搞不出来就基本向抑郁症去了）第四大关：身体关：八年下来基本各种毛病已经找上来了，各种亚健康是至少的，但最痛苦的是失眠，你到了晚上会极其恐惧不知怎么度过。第五大关：家庭关系关：这么长时间下来不挣钱，家庭关系怎么处？你在家里还抬得起头来吗？离婚已经不太遥远了。第六大关：资金关：十年下来连吃带赔，你还剩的下做投资实验的钱吗？第七大关：勤奋关：你够努力吗？你会把时间耗在各种聚会，手机，电视，游戏上多少？你尝试过不玩手机不玩游戏不熬夜追剧这些精神鸦片吗？尝试过只要没特别重要的事情时就在思考吗？这七大关你如果能自信扛下来剩下的就是时间的积累，若做不到还是去打工吧！比这要容易的多，如果能做到相信我能实现长期稳定盈利的，这时你会发现一切皆有可能！你会终于享受到“于无声处听惊雷”的乐趣！毛病是你会和社会脱节，身体健康会出问题，但熬过来后很多心理毛病会无药自愈，每天都极为兴奋，不断感谢老天的垂怜。

三、稳定盈利的障碍。

通过近三年对投资者交易数据的分析发现：1、赢利的投资者中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。2、盈利与交易频率成反比。数据显示，每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。3、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。4、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。5、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。所以，结论对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）。结论：关键是就用十年期来讲，稳定盈利的人更是少的可怜。如果想做交易可以小资金找找感觉，建议以中长线为主。市场中做短线赚钱的和重仓赚大钱的人，要么就用赚的钱大部分买股票去了，交易做的很火的人基本都在开培训课。四、系统趋势＋资金管理＋100%的执行力＝稳定赢利，简单＋坚持＋重复＝成功具体内容：系统趋势是第一关，也是入门关，顺势则过，逆势则阻；资金管理是第二关，也是生死关，轻仓则存，重仓则亡；执行力是第三关，也是性格关，执行则进，反行则退；简单是第四关，也是自然关，从简则安，求繁则危；坚持是第五关，也是意志关，坚持则得，放弃则失；重复是第六关，也是信念关，重复则胜，分心则败；稳定成功是第七关，也是出门关，稳定则久，动荡则止。普天之下，能过此七关而一生稳定赢利者，难有几人。这七关是一气呵成的，哪一关出问题，都将前功尽弃。第一关趋势关：很多人总是喜欢追涨杀跌，逆势而动。第二关资金关：很多人总是喜欢重仓操作，满仓搏杀。第三关执行关：很多人总是喜欢感觉交易，排斥执行。第四关简单关：很多人总是寻找复杂的技术交易技巧。第五关坚持关：很多人总是遇到暂时挫折就轻言放弃。第六关重复关：很多人总是没有恒心重复做一件事情。第七关稳定关：很多人总是追逐短线暴利而不是复利。五、要先明确“稳定”和“系统”的定义。稳定指日日正收益、还是年年正收益，系统指固定的规则算法等还是确定由某个人来做。不必拘于特定的约束，日算年算都可以，方法不唯一，最主要的问题就是交易系统，恐怕特指的所谓技术流，程序，算法等等那一类，所谓的利用价格的程序化，手工模式化也归入这一类，有很多种玩法。市场盈利的两个最主要要素，如果还要再严苛一点的话，就是加上长期2个字。

1、系统代表的是交易的一种客观行为，而执行代表的是一种主观意识；

换成另外一个维度去理解的话，系统是行情的一种解读器，而执行是你启动这个解读器的按钮。所以真的很重要，也能够在很大的程度上实现你的盈利追求，和尽量保证你的稳定性。

交易是一个从意识传递到行动的过程，所以我们的意识要正确，交易上不缺成功学的忽悠法，或者吸引眼球的速成术，可是交易的本质哪是快和易就能实现的呢？所以有了系统并不一定能带你赚钱，但没有系统你一定不会赚钱。2、系统的搭建是一个漫长的过程。很多人说，我有一套系统，我也用历史数据回测过很灵等等。对于此类的说辞，仅认为他们是有了系统，但是还不知道怎么用系统，毕竟没有特别高深的系统，更多的是同质性的系统。那为什么有人赚钱，而有人不赚钱呢？这就回归到问题的本质上，执行力。从知道到做到是一个很艰苦的过程，这个过程还没有捷径，同时还要吃很多的亏。系统的模型有各种因子组成，这些因子有对冲性，共振性、分散性，但最核心的一点是资金管理。3、系统有用却难以执行的原因：第一、没有完美系统；先申明系统一定有效，但是不具备完美性。无论你花了多长时间去研究，最终解决的只是延长了系统的优点和降低了系统的确定，却无法实现系统的实时准确性。这就是为什么很多人都认为系统有用，却不能做好系统交易的根本原因。第二、逆人性的坚守；一个让你赚飞系统，同样可以让你赔的自己都不认识。骇人听闻，却句句写实。2020年的行情，你只要是趋势的信徒，翻个1-2倍根本不是什么问题，但是如果回到了2021年，趋势的跟踪则处处被打脸，为什么呢？因为市场变了，所以策略失灵了。或许你有疑问说，让换个策略不就好了吗？而事实则是市场的变化你是预测不了的，你无法提前预知未来到底是回归单边还是陷入漫长的震荡，虽然我们事后看看所有事情都是那么的理所当然，可处于当下的交易者唯一能做的只有对系统的一种信仰。第三、矛盾的现实；一套系统必将要经过多次的优化，但是优化不是为了能捕捉更多的机会，而是更有效的进行风控。从得失的角度去说，钝化的系统减少了机会，却避开了更多风险值，敏锐的系统增加了机会，却踩了更多的坑。如果你即想要更多的盈利，却有不肯承受更多的风险的话，建议是以风险为主，而非盈利为先。系统一般会经受着长期性的折磨，一段时间，又回到了试仓的重启阶段。对于系统，怎么评价呢？就好像一个熊孩子一样，会骂他，会恨他不争气，但长期而言要爱他，且相信他，并且要看他一路以来给交易带来的快乐和正反馈。