财务现金管理办法是什么
财务现金管理办法是什么
小编：365农业网 人气：0℃ 发布时间：2024-08-23
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财务现金管理办法：
1、使用现金范围：
(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
(二)出差人员差旅费；
(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的；(四)业务活动的零星支出备用金；
(五)确需现金支付的其他支出。
2、现金收付原则：收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。不准白条顶款，不准垫支挪用。
3、库存现金的保管：库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
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