2023百嘉权益策略丨扬眉吐气，百花齐放，嘉事春来（下篇）
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本文阅读提示
Part1 对市场看法；
Part2 投资策略、主线；
Part3 扬眉吐气——2023年度策略总结，风险因素。
（本篇呈现：Part2 投资策略、主线；Part3 扬眉吐气——2023年度策略总结，风险因素）
投资策略、主线之（2）——产业政策要发展和安全并举
投资主线之自主可控——半导体设备及材料。
投资主线之新能源——光伏储能。
投资主线之新能源电池环节：注重供需边际及技术革新。
自主可控之半导体设备及材料
科技政策要聚焦自立自强科技政策要聚焦自立自强。围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。
资料来源：中国国际招标网、SEMI、 Cabot Microelectronics、富创精密招股书、百嘉基金投研部整理。数据仅供参考，不作为投资建议。投资需谨慎，请详阅文末风险提示。
新能源之光伏储能
重点关注韧性较强的储能、光伏设备及核心辅材，兼具高景气与业绩确定性强双重属性。
数据仅供参考，不作为投资建议。投资需谨慎，请详阅文末风险提示。
新能源电池环节：注重供需边际及技术革新
重点关注韧性较强的储能、光伏设备及核心辅材，兼具高景气与业绩确定性强双重属性。
资料来源：中汽协、Marklines、长江证券、各国官方汽车销量公告、百嘉基金投研部整理。数据仅供参考，不作为投资建议。投资需谨慎，请详阅文末风险提示。
投资策略、主线之（3）——大力发展数字经济
监管态度表述趋向积极，平台经济有望“大显身手”。
整改基本落地，行业走出至暗时刻。
常态化监管将健全基础法规体系，鼓励行业有序发展。
互联网优质公司当前估值均处于相对低位。
监管态度表述趋向积极，平台经济有望“大显身手”
2022年平台经济企业竞争秩序得到明显改善，国家对资本的态度由强调“防止资本无序扩张”到“发挥资本积极作用”再转向“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。关于平台经济，未来会持续常态化监管，并且成为大原则，但总体上会向积极发展的方向引导。并且高层多次强调平台经济在就业和消费中发挥的重要作用，给予了平台企业更多肯定，互联网平台或将重新成为振作经济的切入点，在2023年“稳增长，稳就业”工作中发挥更大作用。
图：平台经济监管表述趋向积极
数据来源：公开资料整理。资料仅供参考，不作为投资建议。投资需谨慎，请详阅文末风险提示。
整改基本落地，行业走出至暗时刻
步入常态化阶段后，整改陆续落地，不确定因素减弱。
数据来源：公开资料整理 资料仅供参考，不作为投资建议，投资需谨慎，请详阅文末风险提示。
互联网优质公司当前估值均处于相对低位
数据来源：申万宏源证券、wind 资料仅供参考，不作为投资建议，投资需谨慎，请详阅文末风险提示。
Part3 扬眉吐气——2023年度策略总结
战略投资期——中长期收益大于风险
疫情防控措施不断优化、房地产融资“三支箭”持续推动、中央各项政策持续助力市场预期不断改善。
重点聚焦消费 科技，平台经济互联网。
产业政策要发展和安全并举、顺应中国经济转型升级的长期方向，深挖专精特新
中国资本市场特色估值体系——传统行业价值重估 长期政策支持的战略性行业政策扶持
自主可控，进口替代。
风险因素
海外通胀——海外通胀持续超预期特别是美国联储收紧流动性。
地缘政冶冲突——国际地缘政治冲突超预期，影响市场风险偏好。
疫情演绎——国内疫情持续周期超预期。
百嘉权益
百嘉基金权益投资，始终秉承以内在价值为基准，守正出奇、顺势而为的投资理念，聚焦产业、专注成长，致力于寻找能超越市场和社会平均增速的优质行业、优质公司以获取超额收益的投资策略，谨慎勤勉、忠于职守，持续努力为基金份额持有人资产创造成长价值。
风险提示：本资料所引用的观点、分析及预测仅为在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。市场有风险，投资需谨慎。
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