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板块风向标：消费电子企稳回暖，蠢蠢欲动寻求突破近期，消费电子板块在多重利好因素的推动下，展现出了积极的市场走势。随着消费电子产品不断推陈出新，行业景气度持续提升，不少...

花匠小妙招
2024-12-03 12:43

近期，消费电子板块在多重利好因素的推动下，展现出了积极的市场走势。随着消费电子产品不断推陈出新，行业景气度持续提升，不少机构人士看好消费电子行业的投资机遇。市场人气方面，消费电子概念盘中走势活跃，部分股票如广信材料20%涨停，英诺激光、东田微涨逾12%，显示出市场对该板块的高度关注。主力资金方面，消费电子ETF(561600)近1周规模增长1428.03万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/7，显示出资金流入的迹象。利好政策方面，工信部和财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，提出2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现。潜在机会方面，随着AI算力需求拉动下以及新一轮终端AI化的创新预期带动下，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，半导体行情有望持续上行，建议关注半导体细分龙头的投资机会。

AI数据方面，AI在11月14日对消费电子板块发出了风险预警信号，随后股价进入了两周多的下跌调整。在此期间，消费电子板块整体下跌幅度较大，主力资金也呈现出巨量的持续净流出达。进入上周后，消费电子出现了企稳的迹象，主力资金净流出已经开始收窄到很小的水平。结合产业链跟踪报告，全球消费电子Q3终端出货延续弱复苏，AI终端创新依旧为最大看点。同时，苹果展望Q4营收同比增长低至中个位数，同时将加大AI方面的资本支出，继续看好苹果明后年端侧和云端AI的创新趋势。此外，安卓方面，小米/OPPO/vivo/荣耀密集发布旗舰机，华为Mate70新机开启预售，本轮新机都以AI、光学为亮点，关注AI功能迭代及后续销量。因此，我们预判消费电子的剧本很可能在两周内迎来一次波段的突破上攻行情，特别是在AI手机、穿戴新品密集发布，持续看好AI端侧投资机遇。

歌尔股份个股分析：

歌尔股份作为全球消费电子领域的领军企业，以声学、光学等精密制造技术为基础，为全球消费电子厂商提供一站式生产解决方案。公司在智能无线轻量化AR眼镜研发项目上取得进展，研制面向未来AR增强现实使用场景的产品。在无线蓝牙耳机领域，歌尔股份市场占有绝对领先地位，并为客户提供整体技术解决方案，近期良率和净利润率提升速度较快，全年有望带来显著的收入与利润增量。公司占AirPods市场25%份额，是华为高端版FreeBuds 2 pro独家供应商，展现出强劲的成长性和业绩表现。

歌尔股份近期在AI数据监测下经历了股价波动，特别是在11月18日和11月20日，AI系统连续发出风险预警信号，导致股价一度跌破关键均线。然而，随着公司业绩的强势反转，净利润连续三个季度同比增长超过160%，盈利能力显著提升，股价在上周显示出企稳迹象，并在11月28日AI系统发出短线加速的小火箭信号。今日，AI系统进一步发出突破的大飞机信号，预示着股价有望实现更大幅度的上涨。尽管今日股价在触及26.72元的压力位后有所回落，显示出市场对这一关键阻力位的自然反应，但这也反映出市场对歌尔股份未来表现的期待和谨慎态度。展望未来，歌尔股份的股价能否有效突破26.72元这一关键阻力位，将是明后天市场关注的焦点，若能成功突破，将为歌尔股份打开新的上涨空间，进一步验证公司业绩反转和市场信心恢复的趋势。歌尔股份的浮盈筹码平台约85%的浮盈，算是一个不错的筹码平台了。我们将继续紧密跟踪歌尔股份的股价动态和市场情绪，以把握其潜在的投资机会。$歌尔股份(SZ002241)$

立讯精密个股分析：

立讯精密作为我国最大的连接器制造厂商，消费电子精密制造龙头，持续渗透汽车电子和通信业务。公司产品线涵盖电脑互联产品及精密组件、汽车互联产品及精密组件、通讯互联产品及精密组件、消费性电子等产品，广泛应用于多类消费电子、通信及汽车领域。在手机、笔电出货量下滑的环境中，立讯精密紧抱苹果、华为等头部品牌，消费电子业务逆势增长，汽车业务板块前三季度更是增长超过50%，展现出公司在多元化战略上的坚定和成效。公司在财务上表现优秀，综合估值偏低，具有较好的发展前景和投资价值。

立讯精密在AI数据监测下的表现确实引人注目。AI系统在10月24日、10月25日、11月6日、11月15日、11月22日连续5次对立讯精密发出风险预警信号，随后股价经历了一波显著的下跌过程，从45元下跌至36元，跌幅达到20%左右。不过，上周立讯精密出现了企稳回暖的迹象，并于今天AI对立讯精密发出了突破的大飞机信号，预示着股价有望实现更大幅度的上涨。尽管浮盈筹码方面，立讯精密相较于歌尔股份略显逊色，主要是由于之前的大幅下跌导致的。然而，立讯精密作为全球知名的连接器和电子组件制造企业，其在消费电子、汽车、通信等领域的业务布局，尤其是在5G和物联网设备普及的背景下，有望借助于消费电子产品的需求增长，从而促进业绩的提升。同时，随着AI技术的快速发展及被大众接受，智能终端的消费景气度会不断提升，为立讯精密带来新的增长机遇。因此，立讯精密能否有效突破关键阻力位，我们还是需要观察明后天的数据情况，以把握其潜在的投资机会。$立讯精密(SZ002475)$

蓝思科技个股分析：

蓝思科技作为全球消费电子玻璃领域的领军企业，技术实力和市场占有率均处于行业领先地位。随着5G、物联网等技术的普及，消费电子玻璃的需求将持续增长，蓝思科技有望受益于此趋势。公司产品线涵盖光学影像模组、光学镜头、微电子产品等产品，广泛应用于智能手机、智能家居等消费电子和智能汽车领域。蓝思科技的股价近期上涨5.67%，显示出市场对公司前景的乐观态度。随着技术进步和市场需求的扩大，蓝思科技在消费电子板块中具有较大的增长潜力和投资吸引力。

蓝思科技的AI数据监测显示，相比于歌尔股份和立讯精密，其股价反弹迹象确实较弱。AI在11月14日对蓝思科技发出了风险预警信号，随后股价经历了约两周的下跌过程，从高点跳水至较低水平。尽管今日股价有所企稳反弹，但AI系统尚未对蓝思科技发出积极的机会信号，显示出对蓝思科技短期内的谨慎态度。需要进一步观察和等待，特别是考虑到歌尔股份和立讯精密都已经发出突破的大飞机信号，若它们在未来两三天能有效突破，可能会带动蓝思科技的机会信号出现。在浮盈筹码方面，蓝思科技的情况与立讯精密相似，均不如歌尔股份表现强劲，这可能与蓝思科技之前的较大幅度下跌有关。因此，我们将持续跟踪蓝思科技的股价动态和市场情绪，以便捕捉其潜在的投资机会。$蓝思科技(SZ300433)$

以长期的概率优势，对冲短期波动的不确定性。交易是件严肃的事情，账户才是检验真理的唯一标准。投机的首要核心问题，不是你能赚多少而是你能亏多少。市场永远不缺少机会，缺少的是你的本金。做错了就得承认，不要盲目在亏损的时候加仓。要在做对的时候敢于下重仓，盈利才是你持仓的勇气来源。宁可错过也不要做错。远离拍脑袋交易，不要做没有意义的交易，积极拥抱变化，大概率盈利你就赚钱了。要努力，但不要着急。繁花似锦硕果累累，都需要过程。从不慌不忙，我们边走边看。

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