第三节：风险过滤====《哲学与交易》第三章：风险
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过滤是一大类单元操作的总称。
通过特殊装置将流体提纯净化的过程，过滤的方式很多，使用的物系也很广泛，固-液、固-气、大颗粒、小颗粒都很常见。
过滤是在推动力或者其他外力作用下悬浮液（或含固体颗粒发热气体）中的液体（或气体）透过介质，固体颗粒及其他物质被过滤介质截留，从而使固体及其他物质与液体（或气体）分离的操作。
风险过滤，指的是在风险和收益之间设一道过滤网，过滤掉其中的某一部分风险，从而达到减少投资风险，增强投资回报的目的。下面就给大家介绍几种常用的方法，来过滤风险。
1，安全垫
我们做投资，一般都会设定一个止损目标位，比如基金通常是30%的平仓线。为了不达到平仓线，我们在做交易时往往会先去打安全垫。那么，什么是安全垫？
举个通俗的例子，某人从6楼跳下来，如果有安全垫作为缓冲的话，他可能只受点轻伤。但如果没有安全垫的话，他可能就一命呜呼了。这就是安全垫的作用，实际上它起到了缓冲风险，隔离风险的作用。
很多高手在做单的时候，也很讲究先打安全垫。先用小仓位去做交易，慢慢地累积一部分盈利，比如5%---10%的盈利，这就是在打安全垫。打完安全垫以后，再用这5%的盈利去搏取更多的收益。亏也就亏这5%,不能伤及本金。
安全垫的作用是保护本金不会受到太大的冲击。特别是对于期货和外汇交易来说，这种方法非常重要，因为这些交易带了10倍，甚至百倍杠杆。一不小心就会损失巨大。必须先打安全垫。
2，分散投资
分散投资，大家很容易懂，比如大机构一般喜欢分散去买很多只股票，而且还会运用股指期货做对冲，这样做的目的就是为了分散风险。
一些做期货投资的朋友，特别是做量化的朋友，很喜欢做全品种交易，比如，商品期货，股指期货，都会做，多品种多策略组合投资。目的也是为了分散投资，降低风险。
还有一些散户朋友也喜欢这样做，他们怕买到一只暴雷的股票，就不会一次只买一只股票，而是买个三五只股票，这样即使有一只股票暴雷，其它股票还能够有好的收益，等于分散了风险，避免因为踩雷而全军覆没。
3，做T,高抛低吸，反复做差价
这种手法就比较高明，不是一般人能玩得转的，他是建立在长期的技术积淀的基础上的，必须花时间去学习实战技巧。简单地给大家举一个例子。
比如你买了A股票，它的价格在5元，你长期看好它，认为它可能涨到10元。但它的走势又不是特别的连贯，经常涨涨跌跌。这个时候，你就可以做T。比如你有10万股A股票，你拿5万股来做T,涨上去了先卖掉，跌回来了再买进。这样，你的总持仓不变，但是你的持仓成本却下降了。我的一个朋友非常精于此道。他曾经做了一只股票，长期做T，高抛低吸，结果把持仓成本变成了负数，当然他的风险就降低了很多。
有兴趣的朋友可以多交流，我把我这位朋友也介绍给大家一起认识。他的股票做得很好，经常通过做T，把持仓成本降为负值。
4，杜绝逆势加仓
很多人喜欢逆势加仓，结果越陷越深，导致爆仓。
很多机构投资者在2020年吃了大亏，逆势加仓做多原油，结果原油一路暴跌，从76美元/桶，跌到6.5美元/桶。很多人因此而爆仓，损失惨重。
所以，我们要坚决杜绝逆势加仓，那很有可能是错上加错，火上浇油。
既然逆势加仓不对，那么正确的做法是怎么样的呢？
同一点位建仓
很多人喜欢逆势加仓，5000做多，4900加仓，4800加仓，4600加仓，4500加仓，结果越陷越深。
科学的做法是一定要重新站上5000，再做多，这样做的好处是避免大幅亏损。有可能价格从5000，跌到4600，跌到4000，跌到3000，这样我们不断加仓，不断亏损，窟窿越来越大。
即使是在5000上方做多，也要限定亏损的次数，只能亏3次，每次2%，那样就是最多亏损6%。
同一点位建仓，就是拉了一道防护网，保护我们的交易不会陷入到深坑里去。
举个实战例子
我们如果选择在50附近做多，我们就要选择在同一价位，也就是50附近建仓，低于50，我们就选择止损。这样就可以过滤掉很多的风险，比如我们就不会在45,40,35,30,25,20等等点位去做多，也就不会犯错误。明显有一个大大的坑，但是我们就能安然地度过。
杜绝逆势加仓，提倡同一点位建仓，这样，我们就可以对风险进行过滤，特别是单边极端行情，很多人做错了单以后，逆势加仓，死扛，结果就爆仓了。
正确做法是铺设一道防护网，在同一点位建仓，不让自己跌入到万丈深渊中去。
5，慎用杠杆
在前面我们已经举了黄比尔例子说明高杠杆带来的风险，所以大家都要懂得慎用杠杆的道理。
杠杆是一把双刃剑，当你盈利的时候，它可以增厚你的收益。当你亏损的时候，它可以放大你的亏损。
特别是对于初学者，刚刚踏进期货和外汇交易的大门，以前玩股票经常满仓干，所以玩期货和外汇，也经常满仓干，这是在赌博。期货和外汇都是有杠杆的，期货10倍杠杆，外汇100倍杠杆，如果你没有经过专业的训练，最好不要玩期货和外汇。
很多人在期货上亏得很惨，原因就是不懂得降低杠杆，一味去追求高利润，高回报。双眼已经被暴利所迷惑，只看到一些高手，一年翻几十倍，自己也幻想着一年翻几十倍，结果却因为重仓交易，导致爆仓。
6，学会休息，学会空仓
状态不好，停止交易，行情不好，停止交易。
股市好，就买股票，股市不好，就空仓。
上证指数周线图
从上证指数的周线图，我们可以看出，它的牛熊转换周期是非常有规律的。从6124点（历史最高点）到现在，共经历了4次55周的变盘和两次144周的变盘。在牛市的时候，我们要多买股票，多投入点资金都没有问题。在熊市的时候，我们就要注意控制仓位，控制风险了。千万不能在熊市的时候，重仓干，重仓买股票。这样你很有可能把在牛市中赚到的钱在熊市的时候都赔掉。正确的做法是，在牛市的时候买股票，在熊市的时候休息。
有些人又说了，我哪知道什么时候是熊市，什么时候是牛市。在这里我建议大家学习一下我的时间周期理论，在接下来的章节会讲。
如果你状态不好，心态急躁，也要停止交易。交易需要一个平和的心态。
总之，我们要向老子学习，做到有所为有所不为。有所不为是为了有所为。
任何交易都是需要带预测的。预测有对错之分，对了可以让利润奔跑，错了就及时止损。预测有对错，结果需要由人来控制的。对于那些没有办法预测的行情，我们怎么办？
混沌的行情，没办法预测
突发事件， 没办法预测
系统性风险，没办法预测
如何抉择？
看不懂不做
风险大不做
重仓不做
风险无处不在===行船
风吹浪打===休息
风平浪静===赶路
任何时候都满仓干，死得快。时刻都敬畏市场，轻仓做，方能活得长久。
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