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山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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2025-02-01 09:38

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公告日期：2022-12-17

证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临 2022-083
山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2022年12月11日以书面的方式发出通知，会议于2022年12月16日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于申请银行授信的议案》

根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请人民币综合授信额度 88.80亿元，美元综合授信额度0.20亿元。

拟向国家开发银行山东省分行申请综合授信额度人民币50.00亿元。

拟向汇丰银行（中国）有限公司(及汇丰银行（中国）有限公司济南分行）申请综合授信额度人民币3.80亿元和财资产品额度美元0.20亿元。

拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币15.00亿元。
拟向北京银行济南分行申请综合授信额度人民币20.00亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、衍生品交易、银行承兑汇票、研发项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、法人账户透支、债券发行、外汇远期等。公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-085号）。

独立非执行董事发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司，持有并运营公司海外矿山。山东黄金香港公司拟向中国银行（香港）有限公司申请2亿美元一年期循环贷款额度，用以一般营运资金。

山东黄金香港公司作为借款人拟与中国银行（香港）有限公司作为贷款人签署一份贷款协议。根据协议的约定，中国银行（香港）有限公司将向山东黄金香港公司提供2亿美元一年期循环贷款，本次贷款用途为一般营运资金。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

山东黄金香港公司为满足日常营运的资金需求，拟向中国银行（香港）有限公司申请2亿美元一年期循环贷款。公司拟为上述境外贷款提供担保，公司将与中国银行（香港）有限公司签署《担保契据》（DEED OF GUARANTEE）和《担保契据确认函》，在《担保契据》约定的担保范围内向中国银行（香港）有限公司提供连带责任保证。

担保范围包括：（A）2亿美元贷款本金；(B)实际付款日之前，2亿美元贷款按约定利率产生的所有应计利息或将计利息；(C)主债务人应向银行支付的佣金、费用和其他款项；（D）银行为从主债务人收回款项，或强制执行主债务人的任何抵押或担保，或本担保契据或任何其他担保、赔偿或需全额赔偿的任何款项或债务而产生的合理金额的任何法律或其他费用、支出、垫款和/或任何性质的付款；以及（D）项实际付款日之前，上述（A）和（B）项中金额按违约利率产
生的所有应计利息或将计利息。担保期限为解除本《担保契据》（DEED OFGUARANTEE）项下债务后25个月。公司为第一债务人而不仅仅作为担保人，向银行支付见票即付款项，无论银行是否已向借款人提出任何要求。

截至本公告日，公司为全资子公司山东黄金香港公司境外融资提供的合同担保金额为87,500.00万美元，贷款余额为85,000.00万美元（折合人民币594,788.00万元）；公司为控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保金额为人民币427,900.00万元，贷款余额为人民币420,400.00万元；以上实际担保的贷款余额合计为人民币1,015,188.00万元。除以上担保之外，公司及控股子公司无其他对外担保。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保在公司2021年年度股东大会批准的担保额度内。

表决结果：同意9票；反对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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