大火的QDII基金，想投资美国就看这篇
作者：阡陌说
来源：雪球
最近QDII基金很火，但因为基金公司外汇额度有限，纷纷限购。
印度基金LOF（164824）从7月8日开始暂停申购。
易方达标普信息科技LOF（161128）从7月11日开始暂停申购。
本文计划运用“国家/地区投资市值占基金资产净值比例”这一指标，给大家整理一些投资方向是“美国”的QDII基金——因为年报披露全部数据，所以我选择的是2023年基金年报的数据。
截至2023年12月31日，要求美国投资市值占基金资产净值比例大于50%，全市场有150只，多份额仅保留一只人民币A类，则剩下67只基金。
一、从申购状态来看
1、“暂停申购”的合计有8只。
8只基金，其中美国投资市值占基金净值比例最高的是标普生物科技LOF（161127），权重达到了93.87%。
数据来源：Choice数据，截至2024年7月10日
被我标红的标普信息科技LOF，美国投资市值占基金净值比例为90.59%，已经于7月11日开始暂停申购。前一段时间，拖拉机套利这只基金给我贡献了不少零花钱。
2、“限制大额申购”的合计有27只。
27只基金，其中美国投资市值占基金净值比例最高的是天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A（018043），权重达到了95.02%。
数据来源：Choice数据，截至2024年7月10日
3、“场内交易”的合计有18只。
18只基金，其中美国投资市值占基金净值比例最高的是纳指生物科技ETF（513290），权重达到了99.59%。
数据来源：Choice数据，截至2024年7月10日
值得一提的是，从溢折率来看，纳指科技ETF（159509）的溢价率高达16.55%，真是疯了。
数据来源：雪球，截至2024年7月11日，历史业绩不预示未来走势
截至2024年7月11日收盘，溢价率依然有16.53%，个人不建议碰如此高溢价率的品种，如果觉得稀缺，溢价率3%、4%我个人觉得还好，16.53%也是醉了。
4、“正常申购”的合计有14只。
在QDII基金数量限购越来越多的背景下，这些还能正常申购的就显得比较珍惜。
14只基金，其中美国投资市值占基金净值比例最高的是美国消费LOF（162415），权重达到了94.61%。
数据来源：Choice数据，截至2024年7月10日
二、基金公司是否持有
这67只基金，截至2024年3月31日，其中有6只基金被基金公司持有。
数据来源：Choice数据，截至2024年7月10日
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A被南方基金持有2561.00万元；
摩根标普500指数(QDII)人民币A被摩根资产管理持有1249.04万元；
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A被摩根资产管理持有1169.52万元；
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币被博时基金持有1032.67万元；
标普500ETF基金（513650）被南方基金持有1020.72万元；
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A被创金合信基金持有571.75万元。
这里需要注意一下基金是不是“发起式”基金，有可能是基金公司想募集新基金又怕募集失败，所以搞了“发起式”基金，这种基金需要基金公司及其内部员工在成立之初跟投至少1000万份，并持有满三年。
有人说创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A是发起式基金，为什么基金公司只持有500万份呢，因为C类份额被剔除了，基金公司持有C类份额大概率也是500万份，我不去求证了。
三、机构持有排名
这67只基金，截至2023年12月31日，机构持有金额超2000万元的合计有32只。
32只基金按照机构持有金额由高到低排序如下，排名靠前的都是纳指、标普500——机构的资金还是比较偏爱ETF基金，ETF费率便宜，交易便捷。
数据来源：Choice数据，截至2024年7月10日
四、内部员工持有排名
这67只基金，截至2023年12月31日，内部员工持有金额超50万元的合计有19只。
19只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下，王鑫晨的嘉实全球互联网股票(QDII)人民币（000988）被员工持有504.54万份，测算持有1080.73万元排名第一。
数据来源：Choice数据，截至2024年7月10日
这些内部员工相对更喜爱的QDII基金有没有能进入您的法眼？
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